현금수지계산서 (TTM)
알마덴 미네랄 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 5.50 | 29.97 | 32.16 | -12.70 | 2.01 | -12.21 | -4.19 | 0.66 | -0.97 | -6.09 | -15.61 | 21.27 | -34.14 | -9.71 | -22.81 | -49.00 | 97.17 | 20.83 | -8.21 | |
| 현금 흐름의 % | -10.97 | -15.55 | -20.96 | 43.48 | 43.02 | 45.97 | 47.07 | 47.31 | 50.27 | 60.81 | 61.48 | 64.95 | 80.96 | 77.53 | 82.77 | -44.85 | -4.68 | -22.33 | -28.07 | -109.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 |
| 변화 (%) | 28.17 | 0.50 | -9.85 | -8.49 | -9.84 | -16.84 | -5.21 | -11.45 | -38.62 | -10.04 | -31.78 | -58.39 | -29.92 | -64.43 | -4,300.69 | 239.26 | 37.57 | 0.23 | -21.31 | |
| 현금 흐름의 % | -20.40 | -35.13 | -36.61 | 51.80 | 53.73 | 50.74 | 49.22 | 48.94 | 45.75 | 34.30 | 33.22 | 28.37 | 12.13 | 12.36 | 5.20 | 153.34 | 106.45 | 354.40 | 369.50 | 1,235.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 12 | 12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -7 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -14.62 | 0.84 | -101.91 | -39.30 | -3.39 | -3.51 | -3.64 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 2.00 | 5,309.81 | 0.01 | 0.01 | |
| 현금 흐름의 % | 131.38 | 150.68 | 157.56 | 4.73 | 3.25 | 3.29 | 3.70 | 3.74 | 3.98 | 4.89 | 5.30 | 6.68 | 6.91 | 10.11 | 12.02 | -8.49 | -1.77 | -232.06 | -241.43 | -1,026.28 |
| 현금 흐름 | 11 | 8 | 8 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | -25.56 | -3.56 | -163.71 | -11.77 | -4.54 | -14.27 | -4.67 | -5.27 | -18.13 | -7.11 | -20.12 | -2.71 | -31.23 | -15.43 | -242.48 | 388.68 | -58.68 | -3.87 | -76.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
